- Assurer la collecte, la saisie et le traitement des données comptables et le classement des documents sources ou justificatifs relatifs tant aux dépenses effectués qu’aux recettes internes réalisées ; - Assurer la tenue des livres et documents comptables relatifs tant aux dépenses effectuées qu’aux recettes éventuelles réalisées ; - Assurer le bon déroulement des opérations financières y relatives, à savoir : effectuer les dépôts et/ou assurer la réception et le classement des fiches de dépôt de banque ou des notes de virement bancaire, réaliser la préparation des payrolls, effectuer le paiement des factures, des taxes, assurer le suivi des avances faites aux fournisseurs ou au employés en guise de frais de voyage ou de per diem etc. ; - S’assurer que toutes les pieces justificatives soient scellées avec un sceau portant la date, le numéro du chèque émis y relatif ainsi que le nom du bailleur ou de la source de fonds utilisée en vue de l’émission dudit chèque ; - Veiller à ce que les procedures Administratives et financières internes ainsi que les exigencies des bailleurs soient respectées dans le cadre de la gestion des fonds du projet, à savoir assurer la vérification des réquisitions, des ordres d’achat et des factures pro-formas, et s’assurer de la validité et de la conformité des pieces justificatives ; - S’assurer que toutes les anomalies constatées dans le cadre des opérations comptables et financières du projet soient corrigées de manière célère ; - Préparer sur une base mensuelle les conciliations de tous les comptes de banque du projet ; - Assurer le suivi auprès des banques locales où sont domiciliés les comptes du projet, en vue de l’obtention sur une base régulière et à temps des relevés bancaires et de la correction célère de toute erreur constatée (débits non justifiés ou crédits erronés) ; - Assurer le monitoring des comptes de banque par internet, le cas échéant ; - Préparer le rapport de trésorerie (rentrées et sorties de fonds) sur une base mensuelle, en mettant en relief les disponibilités budgétaires du projet ; - Assurer la tenue des livres des comptes à payer et des comptes à recevoir en vue de leur régularisation sur une base régulière ; - S’assurer que les comptes à payer et les comptes à recevoir soient supportés par les documents adéquats (à savoir autorisations des transactions inter-fonds, numéros de chèques ou notes de virement, relevés de banque, etc.) ; - Procéder à la planification des révisions financières dans le cadre du projet ; - Assurer le suivi des recommandations des revisions financières effectuées ou des audits financiers réalisés dans le cadre du projet.

.Elaborer les rapports financiers .Responsable de la tenue de comptabilité générale . Etablir les bilans et compte résultat de la société, veillé à leurs conformités aux exigences légales . Etablir et faire établir l’ensemble des declarations comptables, fiscales… . Faire procéder au recouvrement des créances, . Informer la direction financière de tout risque de non solvabilité des clients, . Proposer toute amélioration des procédures comptables. . Suivi des comptes bancaires . Préparer le payroll, la gestion de stock, conciliation mensuelle du système comptable L’ajustement . Coordonner, planifier et exécuter toutes les activités de l’entreprise sur le plan comptable et financier . Placer des commandes pour l'approvisionnement de stock chez les fournisseurs . Assurer le suivi des commandes et vérifier si les commandes sont livrées avec exactitude . Préparer le rapport mensuel sur l'évolution du stock. Etc...

. Participation au service de Recouvrement . Suivi Permanent des dossiers du client . Analyser et monter les dossiers de Crédits . Surveiller l’évolution du porte feuille de crédit . Rencontrer les Clients à Signaler . Préparation des rapports de la BRH tels que : -Circulaire 96 (Liste des Prêts accordés au cours de la semaine) -Circulaire 97 (Liste des débiteurs ayant donné un cash collatéral en garantie) -Edition du Porte feuille (Situation des créditeurs et des débiteurs) -Liste des autorisations à renouveler (Le cas échéant) -Circulaire 83.4 (Apparentés / non Apparentés) -Circulaire 87 (Classification des Prêts) -Déclaration des Risques -Support de Recouvrement -Circulaire 83.4 (Risques Sectoriels de Crédit) -Circulaire 88 (Ratio Cooke)

- Participation au service de Recouvrement - Suivi Permanent des dossiers du client - Analyser et monter les dossiers de Crédits - Surveiller l’évolution du porte feuille de credit - Organiser des rencontres avec des Clients à Signaler,Faibles et DOuteux - Préparation des rapports de la BRH tels que : - Circulaire 96 (Liste des Prêts accordés au cours de la semaine) - Circulaire 97 (Liste des débiteurs ayant donné un cash collatéral en garantie) - Edition du Porte feuille (Situation des créditeurs et des débiteurs) - Liste des autorisations à renouveler (Le cas échéant) - Circulaire 83.4 (Apparentés / non Apparentés) - Circulaire 87 (Classification des Prêts) - Déclaration des Risques - Support de Recouvrement - Circulaire 83.4 (Risques Sectoriels de Crédit) - Circulaire 88 (Ratio Cooke)