Enregistrer les demandes de Paiement a LA Finance et gérer le suivi. Faire le suivi des factures avec les Fournisseurs ,preparation PO etrequisition Aide à l’émission des contrats et à l’entretien de divers dossiers du/personnel Organise le contrôle de la distribution et L’entretien des dossiers d’inventaires.Faire la demande de paiement pour la logistique. Faire signer le personnel pour la liste de Matériels recus.Reception des materiels. Gestion de la caisse,organiser et archiver les dossiers de la logistique.Payroll des employes.

Gestion de la caisse.Faire la Réconciliation et le Renflouement La caisse. Faire le Payroll des employés de terrain. Faire la demande de paiement pour la Logistique. Faire des PO, Reçus ,Réquisitions sur Atlas. Classement des paiements pour logistique. Responsable du coffre du projet 16/6.Coordination des employés Yellow House avec Les ressources humaines. Contrôle la date échéance des contrats et des PO et vérification des rapports contracteur avant le processus de paiement. Vérification des dossiers paiements avant de Soumettre au finance. Mettre le catalogue des paiements a jour Préparation mensuelle des rapports dépenses Pour le projet. Préparation Reversal et Reversing entries pour Le projet.Soumettre au finance les vouchers attachés aux rapports Reversal du projet.

Vérification et Classement des dossiers de Crédit et de Garantie. Production des rapports mensuels et annuel ( Prêts geres,Assurance Decaissements,dossiers de garantie et crédit). suivi des irrégularités des décaissements. Décaissements des dossiers de Crédit.

Assistance financière au crédit. Vérification des rapports de Caisse Production des rapports des Assurances. Préparation des documents pour dépôt de Caisse a la banque. Faire la facturation des dossiers crédit pour Assurance. Responsable du coffre de l’ hôpital

Caisse et classement des dossiers. Rapport de caisse. Rapport des crédits des clients.