Enregistrer les écritures comptables dans le logiciel quickbooks

         • Contrôler les écarts découlant des transports de fonds de PAM vers les caisses                                populaires  

       • Passer régulièrement les différentes écritures d’amortissement

       • Réconcilier les postes comptables

       • Participer à la préparation annuelle du budget

       • Vérifier les factures et préparer les demandes de paiements

       • Conciliation des comptes de banque (Citibank us et htg, BNC us et htg, Sogebank htg)

       •S’assurer que l’inventaire du stock de fournitures reflète la réalité du solde comptable

●       La planification des dossiers, l’entrée dans Dream de la balance de vérification et la préparation des E/F.

●       Préparation des valises et dossiers, d’inclure les documents envoyés par la caisse à SIV.

●       S’assurer du respect des normes et procédures d’inspection et de vérification et spécificités particulières lors des missions d’audit

●       S’assurer que les sections du dossier de travail effectué soient complètes avant de procéder à la rédaction du rapport

●        S’assurer que le dossier de travail soit complet avant le classement final dans les archives du service. 

●       Viser l’amélioration des dossiers et proposer des changements à la direction SIV dans le but d’efficience.

●       Tenir au courant des nouvelles normes de vérification édictées par l’OCPAH.

●       Participer activement aux sessions de formation et autres rencontres de la direction ou de la Fédération

●       Effectuer toute autre tâche de même nature ou d’ordre général demandée par le supérieur ou nécessitée par mes fonctions.

·         Gestion de la petite caisse

·         Enregistrement des écritures comptables dans le logiciel quickbooks

·         Réconciliation des comptes bancaires mensuellement

·         Suivi strict et régulier des comptes clients et les comptes à payer

·         Inventaire régulier des stocks au niveau du dépôt

·         Régularisation mensuelle des comptes appropriés

·         Effectuer le paiement du payroll des employés

·         Calculer les taxes (IRI, CFGDCT, FDU, ONA, CAS)

·         Calculer les TCA (tca avancée, tca collectée, tca à payer ou crédit d’impôt)

·         Assister les inspecteurs de la DGI aux cours des missions de vérification

·         Préparer les rapports financiers annuels (Etat des résultats, cash flow, bilan, état des fonds propres etc.)

·         Archiver tous les documents comptables

·         Fais appliquer strictement les normes de la BRH en termes de gestion de liquidité (Exigences de liquidité, encaisse optimale, réserves obligatoires, dépôt à terme, épargne boni, épargne spécialisée)

·         Contrôler et vérifier l’exactitude des différentes transactions financières de l’institution

·         Faire l’évaluation trimestrielle de l’exécution du budget annuel ainsi que son plan opérationnel

·         Assurer la conformité des manuels de procédures et politiques de l’institution par rapport aux normes prudentielles de la BRH

·         Evaluer sur une base régulière les risques liés au blanchiment des capitaux et exiger quand nécessaire le strict renforcement des points de contrôle

·         Élaborer des plans d’actions et réviser régulièrement les procédures contribuant ainsi à la mise à jour du système de gestion des risques, de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

·         Exécuter régulièrement le contrôle des fonds (Décompte inopiné aux caisses-opérations et du coffre-fort)

·         Fais respecter en tout la limite des fonds autorisée

·         Fais le pointage des bordereaux avec les journaux synoptiques

·         Fais appliquer strictement les normes de la fédération (le levier) en termes de gestion de liquidité

·         Superviser tous les mois les conciliations des comptes de banque de la kepomek effectuées par le comptable (BNC SOGEBANK) et fais corriger celles qui sont effectuées irrégulièrement.

·          Vérifier si les crédits sont effectués en conformité avec la politique de crédit de l’institution

·         Contrôler strictement la perception des revenus issus des différents produits financiers de la caisse (produits de crédits, pénalité de retard, épargne à terme, épargne boni, ect.)

·         Contrôler général du processus du crédit (Demande de crédit, analyse des différents ratios, conformité, déboursement, suivi après décaissement, recouvrement, radiation des prêts)

·         Vérifier l’exactitude et la conformité des dépenses effectuées

·         Contrôler strict sur les procédures de déclassement des dossiers de crédit et les suivis relatifs.

·         Superviser régulièrement la préparation du payroll (Boni, retenues sur salaires.)

·         Produire des rapports périodiques et les soumettre au conseil d’administration, comité de surveillance et au comité de crédit sur tous les travaux réalisés