Reception, enregistrement et traitement de factures des fournisseurs pour paiement, conformément aux politiques et procédures de l’entreprise. • Communiquer avec les clients externes et internes sur les questions concernant les paiements. • Vérification et obtention des approbations nécessaires au paiement. • S’assurer que les paiements sont traités selon les modalités du contrat. • Rapprochement du grand livre des comptes créditeurs pour s’assurer que toutes les factures et tous les paiements sont comptabilisés et appliqués correctement sur la plateforme Heineken (Heilite Base). • Vérifier et enquêter sur les écarts, en rapprochant les comptes et les relevés mensuels des fournisseurs. • Travailler conjointement avec les autres départements afin de s’assurer que les réconciliations bancaires se font dans les délais fixes.

• Comptabiliser la recette des vendeurs. • Vérifier les cheque émis par les clients. • Balancer la caisse en fin de journée.

• Assurer la mise à jour de la petite caisse. • Balancer les rapports de la grande caisse. • Effectuer des transactions bancaires (dépôts, voucher). • Assurer le contrôle et suivi de paiements des factures des fournisseurs. • Rédiger les rapports d’arrivage. • Rédiger les transactions : sorties et reçus de caisses.