Préparer les rapports financiers à la fin de chaque mois pour la saisie. • Préparation de chèques • Numéroter des documents financiers • Scanner des dossiers numérotés • Classifier des documents numérotés • Assurer le respect des procédures et directives financières. • Effectuer et enregistrer dans les journaux respectifs les transactions bancaires et les paiements • Faire la saisie quotidienne des donnés dans un fichier Excel • Responsable de la Trésorerie et de la conciliation avec balance du livre • S’occuper et concilier des avances de travail • Préparer mensuellement des conciliations bancaires avec balance du livre • Vérification des factures des fournisseurs veillant à ce que les calculs soient corrects avant de traiter la revue de paiement